元大高股息(0056),股票名稱為「元大高股息」,證券代號 為0056,2007年12月26日成立,截至2020年10月21日止,基金規模已達635億元。0056完全複製及追蹤「臺灣高股息指數」之績效表現,並以「臺灣高股息指數」之成分股內容及成分股權重進行投資,因此其成份股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票所組成,其中權重最高的為聯詠(3034)佔0056權重約4.21%,其次為華新(1605)佔比4.02%、亞泥(1102) 佔比3.88%左右,華碩(2357)佔比3.85%、台泥(1102)佔比3.76%,還持有約6.4%的台指期貨,權重相對分散,也就是說當你買進0056的同時,也等於買進了臺灣30大高股息率優質個股。

 

0056也是「指數股票型基金」或ETF(Exchange Traded Fund)的其中一種。

ETF是一種由投信公司發行,追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現在證券交易所上市交易的開放式基金,

因此0056和普通股一樣可以透過證券帳戶來下單,

ETF主要是讓投資人可以一次投資到一籃子的指數成分股。

0056 追蹤或複製的指數為「臺灣高股息指數」,

臺灣高股息指數由臺灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制,

0056成份股以臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數共 150 支成分股作為採樣母體,

選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股,並採現金股利殖利率加權、並符合單日交易量達新台幣15億以上;

讓您一次買進一籃子臺灣股市30大高股息率優質個股,帶來穩定的現金流入,持股定期調整,可以達到分散風險的效果。

元大高股息(0056)成份股調整時間:每半年調整一次,並於每年6月及12月的第3個星期五後的下一個交易日生效。

此外,若有成分股自臺灣50 指數或臺灣中型100 指數中季度調整時刪除,該成分股亦將同步自臺灣高股息指數中刪除。

臺灣高股息指數若在定期半年度審核以外期間刪除成分股,並不會立即遞補其他股票,

這個意思是說在元大高股息仍有可能在每個季度因為台灣50或台灣中型100指數成份股的變動,而刪除成份股。

因此,臺灣高股息指數在半年度審核以外期間,可能會有成分股數目低於30 支之情形。
 

 

0056是ETF的一種,因此賣出0056的證交稅只要0.1%,只要普通股的三分之一,對投資人相當友善。

 

 


 

■ 去哪裏可以查詢到0056最即時的成分股及持股比例?

 

元大台灣高股息基金網址: ETF股票期貨權重

 

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■ 去哪裏可以查詢到0056的預計變動成分股?

元大高股息(0056)成份股調整週期為半年一次(6月及12月),臺灣高股息指數之定期審核訂於每年六月與十二月第1個星期五,與臺灣50 指數及臺灣中型100 指數之季度審核同時進行,並分別採用生效日四週前的週一收盤資料為審核依據;成分股定期審核之變動,於審核會議當月第3個星期五後的下一個交易日執行,以連續五個交易日為指數定期審核過渡期。

若有成分股自臺灣50 指數或臺灣中型100 指數中季度調整時刪除,該成分股亦將同步自臺灣高股息指數中刪除。

 

(1) 半年度成份股調整 : 以2020年12月份的半年度成份股調整為例,第一個星期五為12月4日,在台灣指數公司的網站就會公告成分股審核結果,生效日為12月第3個星期五的下一個交易12月21日,生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期,此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重,過渡期間生效日為2020年12月21日、22日、23日、24日和25日。

臺灣指數股份有限公司網址: 技術通知連結 

日期 名稱
2020-12-04 臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股審核

 

最新半年度成份股調整

2020.12.4:臺灣高股息指數 成分股納入開發金(2883)、遠雄(5522)、興富發(2542),並刪除聯詠(3034) 、華新科(2492)、華新(1605),並於2020.12.21日(星期一)生效

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(2) 季度成份股調整: 若有成分股自臺灣50 指數或臺灣中型100 指數中季度調整時刪除,該成分股亦將同步自臺灣高股息指數中刪除,自指數審核生效日之連續五個交易日為指數定期審核過渡期; 臺灣50 指數於每年三、六、九、十二月第一個星期五定期進行季度審核,並分別以生效日四週前的週一收盤資料為審核依據;成分股定期審核之變動,於審核會議當月第3個星期五後的下一個交易日執行

臺灣指數股份有限公司網址: 技術通知連結 

日期 名稱
2021-03-05 臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股審核

 

 

最新季度成份股調整

2021.3.5(定期半年度審核以外期間刪除成分股):臺灣高股息指數 成分股,但刪除美律(2439)、創見 (2451)、中鼎( 9933),自指數審核生效日2021.3.22起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期,此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重,過渡期間生效日為2021年3月22日、23日、24日、25日和26日。

➤ 台灣50(0050)之「成分股資訊」及「持股比例」去哪找?

➤ 台灣5G+(00881)之最新「成分股資訊」及「持股比例」去哪找? 


 

 

■ 元大台灣高股息基金 詳細基金成分股 (2021/3/5)

 

元大高股息(0056)
2021.3.5
證券代碼 證券名稱 持股權重(%)
2301 光寶科 5
2357 華碩 4.7
4938 和碩 4.69
2356 英業達 4.37
3231 緯創 4.37
2347 聯強 4.35
2883 開發金 4.24
3702 大聯大 4.07
1101 台泥 3.96
2382 廣達 3.95
3044 健鼎 3.87
2324 仁寶 3.81
2385 群光 3.73
1102 亞泥 3.67
2377 微星 3.27
2542 興富發 3.09
6176 瑞儀 2.98
2376 技嘉 2.91
2886 兆豐金 2.83
2458 義隆 2.81
1434 福懋 2.75
2449 京元電子 2.51
2404 漢唐 2.38
2809 京城銀 2.35
2915 潤泰全 2.3
5522 遠雄 2.04
3005 神基 1.84
9933 中鼎 1.51
2439 美律 1.51
2451 創見 1.5

 

 

 

 


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 想領股利,何時得買入股票?

 

在除息、除權交易日前一個交易日所買進之證券,即才能享有該次現金股利、增資配股或認購之權利,待各金融股公布其除權息交易日,版主會即時更新!

 金融股安全嗎?

 

金融股的現金殖利率(4~7%)遠高於定存利率(0.85%),但金融股安全嗎?

金控、銀行業、證券業、保險業等為政府高度管理的特許行業,其經營的成敗不但關係國家的金融穩定,更會影響廣大的民眾權益,而金管會設立的主要任務就是管理及監督這些金融相關行業的相關業務,甚至是長期發展,相對於其他行業,金融股是相對安全的。

事實上,今年由於3月疫情的影響,不少銀行的股價經過大幅的修正,雖已大幅反彈,但仍然造就了今年不少現金殖利率高於5%的優質股票!

 

▲ 25家金控及銀行股剛公布109年5月累積獲利,皆為獲利,無一賠錢

▲ 去年(108年)僅配發「現金股利」而無「股票股利」的金控及金融股100%順利填息

▲ 去年25家金控及金融股,只有一家「王道銀行」無配發股利。

▲ 去年24家有配發股利的金控及銀行股,只有「聯邦銀 」、「臺企銀」、「日盛金」因配發「股票股利」,未成功填權,其餘21家皆完成填權息,比例高達88%。


 

 

 

 

 
 

 

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