元大高股息(0056)之「成分股資訊」及「持股比例」去哪找?

 

元大高股息(0056),股票名稱為「元大高股息」,證券代號 為0056,2007年12月26日成立,截至2021年6月25日止,基金規模已達780億元。0056完全複製及追蹤「臺灣高股息指數」之績效表現,並以「臺灣高股息指數」之成分股內容及成分股權重進行投資,因此其成份股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票所組成,其中權重最高的為長榮(2603)佔0056權重約8.42%,其次為亞泥 (1102)佔比4.95%、聯強(2347) 佔比4.75%左右,中鋼(2002)佔比4.57%、華碩 (2357 )佔比4.32%,還持有約1.45%的台指期貨,權重相對分散,也就是說當你買進0056的同時,也等於買進了臺灣30大高股息率優質個股。

2022.6.2 台灣高股息指數:成分股納入:聯發科 (2454) 、東和鋼鐵 (2006)、 聯電 (2303) 、文曄 (3036) 、陽明 (2609) ;成分股刪除:興富發 (2542)、群創 (3481)、兆豐金 (2886)、裕民 (2606)

2021.12.3 台灣高股息指數:成分股納入:聯詠(3034)、中鋼(2002) 、裕民(2606)、聯強(2347)、中鴻(2014);成分股刪除:京城銀(2809)、開發金、福懋(1434)、潤泰全(2915)、漢唐。

 

■ 台灣高股息ETF 0056 是什麼?

 

0056也是「指數股票型基金」或ETF(Exchange Traded Fund)的其中一種。

ETF是一種由投信公司發行,追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現在證券交易所上市交易的開放式基金,

因此0056和普通股一樣可以透過證券帳戶來下單,

ETF主要是讓投資人可以一次投資到一籃子的指數成分股。

0056 追蹤或複製的指數為「臺灣高股息指數」,

臺灣高股息指數由臺灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制,

0056成份股以臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數共 150 支成分股作為採樣母體,

選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股,並採現金股利殖利率加權、並符合單日交易量達新台幣15億以上;

讓您一次買進一籃子臺灣股市30大高股息率優質個股,帶來穩定的現金流入,持股定期調整,可以達到分散風險的效果。

元大高股息(0056)成份股調整時間:每半年調整一次,並於每年6月及12月的第3個星期五後的下一個交易日生效。

此外,若有成分股自臺灣50 指數或臺灣中型100 指數中季度調整時刪除,該成分股亦將同步自臺灣高股息指數中刪除。

臺灣高股息指數若在定期半年度審核以外期間刪除成分股,並不會立即遞補其他股票,

這個意思是說在元大高股息仍有可能在每個季度因為台灣50或台灣中型100指數成份股的變動,而刪除成份股。

因此,臺灣高股息指數在半年度審核以外期間,可能會有成分股數目低於30 支之情形。

 

0056是ETF的一種,因此賣出0056的證交稅只要0.1%,只要普通股的三分之一,對投資人相當友善。

 

如何計算0056的投資報酬率或年化報酬率?

 

■ 去哪裏可以查詢到0056最即時的成分股及持股比例

 

 

元大台灣高股息基金網址: ETF股票期貨權重

 

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■ 去哪裏可以查詢到0056的預計變動成分股?

 

 0056的成份股調整:半年度成份股調整+季度成份股調整

▲定期調整:半年度審核,於6月及12月第三個星期五後的下一個交易日生效。

▲非定期調整(或季度調整):成分股將依照公司重大訊息(被收購、變更為全額交割股票等)或當臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股變動進行調整,但只會刪除成分股,不會新增成份股。新增成分股將俟指數本身進行定期審核(半年度)時,再做必要調整。
 

 

元大高股息(0056)成份股調整週期為半年一次(6月及12月),臺灣高股息指數之定期審核訂於每年六月與十二月第1個星期五,與臺灣50 指數及臺灣中型100 指數之季度審核同時進行,並分別採用生效日四週前的週一收盤資料為審核依據;成分股定期審核之變動,於審核會議當月第3個星期五後的下一個交易日執行,以連續五個交易日為指數定期審核過渡期。

若有成分股自臺灣50 指數或臺灣中型100 指數中季度調整時刪除,該成分股亦將同步自臺灣高股息指數中刪除。

 

 半年度成份股調整

 

(1) 以2021年6月份的半年度成份股調整為例,第一個星期五為6月4日,在台灣指數公司的網站就會公告成分股審核結果,生效日為6月第3個星期五(2021年6月18日)的下一個交易日生效,亦即自2021年6月21日(星期一)起生效。

(2) 以2021年12月份的半年度成份股調整為例,第一個星期五為12月3日,在台灣指數公司的網站就會公告成分股審核結果,生效日為12月第3個星期五的下一個交易12月20日,臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期,此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重,過渡期間生效日為2021年12月20日、21日、22日、23日和24日。

 

臺灣指數股份有限公司網址: 技術通知連結 

日期 名稱
2021/6/11 「臺韓資訊科技指數」成分股審核結果
2021/6/8 「臺灣永續指數」成分股審核結果
2021/6/4 臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股審核
2021/6/1 2021 年 7 月指數成分股定期審核日程表

 

最新半年度成份股調整

2022.6.2:台灣高股息指數:成分股納入:聯發科 (2454) 、東和鋼鐵 (2006)、 聯電 (2303) 、文曄 (3036) 、陽明 (2609) ;成分股刪除:興富發 (2542)、群創 (3481)、兆豐金 (2886)、裕民 (2606),並於2022.6.20日(星期一)生效

2021.12.3:台灣高股息指數:成分股納入:聯詠(3034)、中鋼(2002) 、裕民(2606)、聯強(2347)、中鴻(2014);成分股刪除:京城銀(2809)、開發金、福懋(1434)、潤泰全(2915)、漢唐,並於2021.12.20日(星期一)生效

2021.6.4:臺灣高股息指數 成分股納入友達(2409)、群創 3481 、超豐 2441 、長榮 2603 、南帝 2108 ,並刪除聯強 (2347) 、神基 (3005),並於2021.6.21日(星期一)生效

2020.12.4:臺灣高股息指數 成分股納入開發金(2883)、遠雄(5522)、興富發(2542),並刪除聯詠(3034) 、華新科(2492)、華新(1605),並於2020.12.21日(星期一)生效

 

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 季度成份股調整

 

若有成分股自臺灣50 指數或臺灣中型100 指數中季度調整時刪除,該成分股亦將同步自臺灣高股息指數中刪除,自指數審核生效日之連續五個交易日為指數定期審核過渡期; 臺灣50 指數於每年三、六、九、十二月第一個星期五定期進行季度審核,並分別以生效日四週前的週一收盤資料為審核依據;成分股定期審核之變動,於審核會議當月第3個星期五後的下一個交易日執行

臺灣指數股份有限公司網址: 技術通知連結 

日期 名稱
2021-03-05 臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股審核

 

 

最新季度成份股調整

2021.3.5(定期半年度審核以外期間刪除成分股):臺灣高股息指數 成分股,但刪除美律(2439)、創見 (2451)、中鼎( 9933),自指數審核生效日2021.3.22起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期,此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重,過渡期間生效日為2021年3月22日、23日、24日、25日和26日。

➤ 台灣50(0050)之「成分股資訊」及「持股比例」去哪找?

➤ 台灣5G+(00881)之最新「成分股資訊」及「持股比例」去哪找? 


 

■ 元大台灣高股息基金 詳細基金成分股 (2022/6/3)

 

元大高股息(0056)成份股權重
商品代碼 商品名稱 持股權重(%)
2603 長榮 8.42
1102 亞泥 4.95
2347 聯強 4.75
2002 中鋼 4.57
2357 華碩 4.32
2301 光寶科 4.15
3034 聯詠 4.11
3702 大聯大 3.87
2324 仁寶 3.86
4938 和碩 3.74
2382 廣達 3.69
2409 友達 3.69
1101 台泥 3.53
2356 英業達 3.46
3231 緯創 3.44
3481 群創 3.36
2377 微星 3.18
2886 兆豐金 3.18
2376 技嘉 2.89
2385 群光 2.63
3044 健鼎 2.5
2542 興富發 2.48
2449 京元電子 2.29
2606 裕民 2.06
6176 瑞儀 2.02
5522 遠雄 1.96
2014 中鴻 1.93
2458 義隆 1.85
2441 超豐 1.69


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